| 1 – Titre de poste | : Responsable Trésorerie |
| 2 – Chef direct | : Directeur Administratif & Financier. |
| 3 – Remplaçant | : Responsable Règlement Fournisseurs |
| 4 – Mission | : Suivre la trésorerie et veiller à la bonne gestion des ressources financières de la société.
• Suivre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs et alerter sa hiérarchie. • Assurer le suivi des encaissements et des décaissements, • Préparer les tableaux de bord…… |
| Description des tâches | |
| Mise en place Système | |
| 01 | Mise en place de module gestion de la trésorerie. |
| 02 | Conception et mise en place des TDB. |
| Activités Opérationnelles : | |
| 01 | Procéder à l’ouverture des accréditifs. |
| 02 | Tenir un classement par fournisseur des différentes opérations d’import et local. |
| 03 | Tenir un classement chronologique des dossiers complets par opération d’importation. |
| 04 | Saisir les accréditifs et tenir un échéancier par fournisseur et par banque. |
| 05 | Tenir un état des modifications possibles et leurs coûts. |
| 06 | Tenir une balance par âge des fournisseurs étrangers et locaux. |
| 07 | Effectuer les opérations de prévisions de trésorerie à court et moyen terme : tenue des tableaux des engagements des dépenses, prévisions des recettes, paiements, décaissements, recettes, encaissements, etc… |
| 08 | Suivre les comptes financiers (tiers : banques, emprunts, etc.) et établir des situations périodiques de trésorerie ; analyser et commenter ces situations. |
| 09 | Contrôler les échelles d’intérêt bancaires et initier les opérations en découlant.et suivi de la bonne application des tarifs contractés avec les banques. |
| 10 | Gérer les relations courantes avec les établissements financiers. |
| 11 | Gérer les caisses : alimentation, contrôle des justificatifs. |
| 12 | Effectuer le suivi des comptes fournisseurs et tiers (créditeurs et débiteurs divers) : surveillance des soldes, ordonnancement des règlements et relances, constitution des dossiers de transfert (change), etc. |
| Activités de Pilotage, amélioration continue et reporting : | |
| 01 | Assurer régulièrement le suivi de la trésorerie, Fournisseurs, clients ….. |
| 02 | Optimiser le délai moyen de recouvrement et le délai de paiement. |
| 03 | Suivre les engagements Financiers, Trésorerie Prévisionnelles, les encours clients, Fournisseurs…. |
| 04 | Consolider et Rédiger un reporting central de la trésorerie. |
| Critères de Performance | |
| 01 | Taux de recouvrement, Délai moyen de recouvrement et paiement. |
| 02 | Ratio des charges Financières. |
| 03 | Disponibilité de cash. |
| 04 | Fiabilité de son rapport d’activités |
